集团公司总部要汇总全国所有子公司的资产负债表和利润表，这两个报表模板完全一样学校资产盘点表，现在需要将全国所有子公司资产负债表和利润表数据加总起来，看看全国所有子公司总体财务状况和经营成果，全国有大几十家子公司，如何快速汇总呢？
子公司报表体系中包含很多报表，其中有资产表和利润表两张，我们现在要做的工作就是在全国几十家子公司提交上来的Excel工作薄中去提取这两张报表的数据，并进行汇总，将全国数据加总起来。
如果手工去做这个工作，肯定是一个非常痛苦事情，并且如果某个子公司最开始提交的数据有误，做了更新，那么我们又得重新手工来做一遍加总了。这时Excel中的终极杀手锏就是时候出场了，用VBA来处理这个问题就轻松愉快多了，就算子公司数据有更新也就是鼠标再点一下的事情。
好了，我们来看解决这个问题的核心代码：
用DO...LOOP循环打开所有子公司报表工作薄，循环工作薄中所有工作表判断提取资产负债表和利润表数据，然后分别针对资产负债表和利润表去循环加总各项目数据，最后将加总后的数据赋值到汇总表对应的资产负债表汇总和利润表汇总中去。
好了学校资产盘点表，今天的内容就是这些了，欢迎关注@Excel小王子，Excel学习，E路有你。
审计方案审计业务方案编制日期：索引号：审计项目审计期间审计类型定期审计被审计单位审计目标《固定资产管理制度》得以有效执行；固定资产安全、完整审计人员审计范围固定资产的新增、异动、维修、保管、处置、及其编码管理等业务活动审计依据审计具体内容：序号时间安排项目内容审计程序查核资料配合部门计划时间底稿索引Sch。Act。12固定资产主数据检查是否存在系统中创建固定资产编码，未有编码申请单的情况？固定资产主数据申请单财务部9/16/101008A0121检查是否存在编码维护后，长时间未有入账的固定资产，即编码无效的情况？固定资产主数据清单、固定资产购置清单财务部9/16/101008A0231核对编码申请与《资产新增申请单》，是否存在未有资产新增申请即进行编码建立的情况？资产新增申请单、固定资产主数据申请单财务部、采购部9/16/101008A0341固定资产编码是否合理，是否按照制度规定归类？统计资产类别与编码是否对应一致？固定资产主数据清单财务部9/16/101008A0452固定资产新增申请（含自制）新购置的固定资产是否均有《资产新增申请单》？抽查新购置的固定资产清单，与资产新增申请单一一核对，确定是否存在差异？《资产新增申请单》审批手续是否完整？固定资产新增申请单、固定资产清册采购部、设备课9/17/101008A0564统计各职能部门购置固定资产的清单，与年度资产预算比较，是否存在预算外购置？查看是否均有预算外申请报告？并确认预算外申请报告的审批手续是否完整？固定资产清册、预算外申请报告、资产新增申请单职能部门9/17/101008A0671资产新增申请单是否均获得“资产管理部门”的意见？是否依据资产管理部门意见执行？资产新增申请单采购部、设备课9/17/101008A0781统计金额超过5万元的固定资产清单，查看是否填写《可行性论证报告》？可行性论证报告的审批手续是否完整？可行性论证报告、5万元以上资产清单采购部、设备课9/18/101008A0892固定资产购置（含租赁）固定资产购置是否取得三家比议价？《比议价批准表》审批手续是否完整？比议价批准表采购部、信息部9/18/101008A09102固定资产购置（含租赁）固定资产的购置、租赁是否均签订正式合同？抽样查看合同是否有加盖“合同专用章”？合同审批表财务部9/18/101008A10112固定资产购回/租回后固定资产盘点报价单，是否由使用部门与资产管理部门填写《资产验收单》，确定验收结果？验收单的审批手续是否完整、准确？资产验收单财务部9/20/101008A11121固定资产验收后，是否由仓管部在系统中进行过账处理？过账是否及时？SAP系统过账手续仓管部9/20/101008A12132固定资产自制设备课是否在接到经完全审批的《资产新增申请单》后，在系统中创建《CO订单》？CO订单是否与资产新增申请单一致？CO订单、资产新增申请单设备课9/20/101008A13142自制固定资产是否通过“在建工程”账户核算？抽查部分在制固定资产的账务处理凭证，是否通过在建工程账户进行成本归集？在建工程明细账财务部9/21/101008A14152自制固定资产完工后，是否及时办理结转固定资产手续？结转固定资产时是否取得资产验收单？固定资产明细账财务部9/21/101008A15161固定资产验收后，是否由仓管部在系统中进行过账处理？过账是否及时？SAP系统过账手续仓管部9/21/101008A16172固定资产异动比较核对资产所在地，确定是否存在资产的异动？是否存在外部异动？并确定异动手续是否齐全？资产异动单资产管理部门9/23/101008A17182所有资产的异动单据审批手续是否完整？资产异动单资产管理部门9/23/101008A18192固定资产异动资产异动后，资产管理部门的《固定资产清册》是否及时调整？固定资产清册资产管理部门9/23/101008A19202固定资产保管使用部门是否建立《部门固定资产保管清单》？资产管理部门是否建立《固定资产清册》？如有，并确认其完整性（同财务入账固定资产比较）？确认其保管清单是否及时更新？部门固定资产保管清单、固定资产清册资产管理部门、使用部门9/16/101008A20211询问审计期间内，是否存在资产的封存、启封？如有，查看其封存、启封手续是否齐全，审批权限是否完整？资产封存/启封申请单使用部门9/24/101008A21223根据财务部、资产管理部《固定资产清册》核对资产结果，进行抽盘，确认是否存在盘点差异？并确认资产标签是否完整？固定资产清册、固定资产盘点表使用部门、财务部、资产管理部门9/24/101008A22231核对资产权证登记表，是否存在权证归属不清的情况？权证登记表资产管理部门9/24/101008A23242检查与购置、自制固定资产有关的附属文件的保管情况？确认是否存在附属文件丢失情况？是否建册登记？附属文件清单资产管理部门9/24/101008A24251固定资产维修询问采购部是否对购置固定资产建立《保修期档案》，明确供应商及保修期限与责任等？保修期档案采购部9/25/101008A25263确认每次维修是否存在《维修申请/报告单》，根据维修结果办理请款手续？维修申请审批手续是否完整？维修申请/报告单维修责任部门9/25/101008A26271《维修申请/报告单》的内容填写是否完整？维修申请/报告单设备课、信息部9/25/101008A27281维修商报价单是否取得部门主管的签字确认？维修报价单设备课、信息部9/25/101008A28292固定资产维修维修完毕，是否取得使用部门或/和维修责任部门的签字确认？维修申请/报告单设备课、信息部9/27/101008A29302抽查财务部对固定资产维修的账务处理，查看其附件是否完整，账务处理是否准确？维修费记账凭证财务部9/27/101008A30312固定资产清理询问是否存在固定资产报废情况，并查核固定资产明细账固定资产盘点报价单，确定其是否存在报废？如有，查看报废手续是否齐全？固定资产明细账、固定资产报废申请单资产管理部门、财务部9/27/101008A31321《固定资产报废申请单》是否完整？其审批手续是否完整、合理？固定资产报废申请单资产管理部门、财务部9/28/101008A32332查看闲置固定资产处置手续是否齐全，审批手续是否完整？固定资产处置申请单资产管理部门、财务部9/28/101008A33344自制固定资产销售手续是否完整，是否完整依据《销售与收款管理制度》执行？送货单财务部、销售部9/28/101008A3461Remarks:编制/日期：复核/日期：作者:Unit hour!
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