版本V2.0广州。简普固定资产条码管理系统说 明 书广州简普计算机科技有限公司中国.广州.广州大道南敦和路189号海珠高新技术创业圆4号楼205号 电话：020-89226423
2008年03月目 录1.产品介绍31.1.产品概述31.2.产品技术特点31.3.简普条码技术41.4.产品架构62.产品功能说明72.1.安全验证72.2.操作主界面82.3.系统功能92.3.1.系统设置92.3.2.角色权限92.3.3.用户管理102.3.4.报表设计102.3.5.定义菜单112.3.6.安装控件112.3.7.修改密码112.3.8.定义工作流程122.3.9.用户设置122.3.10.文件管理132.3.11.网格标题设置132.4.资产管理132.4.1.标签管理142.4.2.资产验收172.4.3.资产领用182.4.4.资产借用192.4.5.资产返还202.4.6.资产转移212.4.7.资产送修212.4.8.送修领取222.4.9.资产报废222.4.10.资产清理232.4.11.数据导入232.4.12.资产盘点232.4.12.1.下载盘点数据232.4.12.2.实物盘点23中国.广州.广州大道南敦和路189号海珠高新技术创业圆4号楼205号 电话：020-89226423
2.4.12.3.财务对帐242.5.报表中心242.5.1.资产使用状态表与资产卡片242.5.2.资产变更明细表262.5.3.资产总值表272.6.低值易耗品282.6.1.易耗品入库282.6.2.易耗品领用292.6.3.易耗品库存表292.6.4.易耗品交易明细表292.7.数据字典29中国.广州.广州大道南敦和路189号海珠高新技术创业圆4号楼205号 电话：020-89226423
询功能健
全的报表生成和报表实现功能中国.广州.广州大道南敦和路189号海珠高新技术创业圆4号楼205号 电话：020-89226423
1.产品介绍1.1.产品概述简普固定资产条码管理系统（以下简称“系统"）是广州简普计算机科技有限公司专门为固定资产设计的软件产品固定资产条码盘点系统，以实物管理为基础,结合先进的条码技术应用到固定资产的购置、领借、转移、盘点、报废、清理等日常繁杂的管理进行全方位准确监管，以及处理固定资产的统计、核对等工作，还提供了一般大型企业设备巡检、信息采集、预警处理等功能，是一套成熟的固定资产条码信息化管理软件.系统采用。net架构，采用IE浏览器为运行平台，要求硬件配置极低，可以充分利用已有的硬件资源而不需要额外增加硬件配套开支，要求IT资源：◆服务器端操作系统：Windows 2000 / 2003 / XP数据库：SQL Server 2000CPU：奔腾2。0G频率或以上的专业服务器或PC电脑内存：2GB或以上.NET版本：Microsoft 。NET Framework 2.0或以上版本Internet 信息服务：windows IIS 5.0或以上◆客户端操作系统：Windows 2000 / 2003 / XP浏览器：Internet Explorer5。0或以上条码打印机：Sato for windows或其他系列1.2.产品技术特点严密的权限管理与财务、OA等系统接口丰富，提高管理效率灵活强大的复合查
入工作流概念和资产生命周期概念在线
提醒、预警,审批功能，严格控制资产出入准确、
快捷的条形码管理方式允许
或禁止仅查看自己部门的资产仅
查看自己机构及下级机构的资产，不允许查看其他机构的资产资产分帐外和帐内
类型，可以允许或禁止查看帐外资产用户
既可跟踪每个设备的位置变化,又可跟踪维修历史，从而查找故障原因
和处理方法既
能描述设备结构层次，又能记录和其他资产变更的关系基
于条码的数据采集手段和网络化的数据采集和反馈机制，为企事业单位管理工作提供全方位、更可
靠、更高效的动态数据与决策依据，并实现
资产管理工作网络化、规范化、标准化,全面提升企事业单位资产管理工作的工作效率与管理
水平;低值易耗品和资
讯类产品的管理纳入解决方案中，满足企业对各类资材进行全面管理；1.3.简普条码技术条码的作用：由于固定资产使用
地点分散的特点,即使在ERP或其他管理系统的支
持下，固定资产标签的制定、填写或打印、粘贴、资产状态的跟踪，盘点等工作的
性质和工作量并没有得到良好的改变和改进,固定资产管理依然
是手工和计算机管理相结合。因此，需要引入条码来有效解决固定资产数据分
散采集输入的瓶颈难题，这样才能将固定资产管理系统的功能最大化
地发挥出来；与条码集成：系统与条码
无缝集成，支持在线打印条码,采集条码直接导入系统，查
询数据可以直接打印到打印机上输出；与
第三方软件集成：充分考虑到客户的实际使用需求,提供方便的接口和客户处
现有软件进行集成,可以接受第三方软件提供的文本、Excel、Access等不
同格式文件导入，同时也能将数据输出成文本、Excel、Access等不同
格式文件提供给第三方软件使用；移
动管理：固定资产分布在企业的各个部门和场所，进行固定资产的跟踪中国.广州.广州大道南敦和路189号海珠高新技术创业圆4号楼205号 电话：020-89226423
引
必须到每个现场进行数据采集和录入.给固定资产管理员配备带有条码
扫描功能的手持数据终端，可以进行现场数据采集、信息录入、状态改变、使用
部门改变和其他备注信息。预先将系统中的有关数据下载至手持终
端中，可提供现场查询相关信息.简普公司全面的、成熟的移动应用技术将
使简普固定资产条码管理软件变成优秀的移动资产管理方案；打印固定资产条码标签：取
消手工书写或普通打印机打印的固定资产标签.在原
有固定资产编码的基础上,用条码符号把固定资产编号表现出来,使用专用的条码打印机打印
出特殊介质的固定资产标签；数据的上
传与同步：将现场采集的数据上传到固定资产管理系统中，自动更新系统中的数据。
同时也可以将系统中更新以后的数据下载到手持终端中，以
便在现场进行查询和调用；唯
一条码：固定资产管理过程中，为企业的每一个实物都赋予一个唯一的条码标
识;使用条码盘点：在手持
数据终端蜻蜓点水般地扫过该条码标识后，即对该条码进行
解读，准确识别每一个实物；经识别的实物详细信息储存并转入到计算机中，准确
地完成对该实物的盘点工作;自动纠错实时报警功能，从根
本上杜绝了以往人工盘点时难以避免的错盘、漏盘、重盘现象，确保了基
层实物统计时第一手数据资料的完全真实和可靠性，提高盘点工作效率。中国.广州.广州大道南敦和路189号海珠高新技术创业圆4号楼205号 电话：020-89226423
和盘点
料 部
门资料 仓
库编码 库位
修费用查询公司资编码 资产分
回 资产转移 资产送修 送修领取 资产报废 资产清理数据导入------------下载盘点数据实物盘点帐务对帐资产使用状态 资产交易明细表 资产库存表 维类 资产
编码 单位
编码 供应
商资料 品
牌资料 地区
资料 采购方
式 交易
类型 资产
类别易耗品入库 易耗品领用 易耗品库存表 易耗品交易明细表系统设置 角色管理 用户管理 报表设计 定义菜单 安装控件 密码修改 定义工作流程 用户设置 文件管理 网格标题设置
图中国.广州.广州大道南敦和路189号海珠高新技术创业圆4号楼205号 电话：020-89226423简普固定资产条码管理系统系统功能固定资产低值易耗品报表中心数据字典条码标签 资产验收 资产领用 资产借用 领借返
1.4.产品架构系统功能结构
多权限的管理模式进行管理,系统根据用户帐号和密码在服务器端进行
身份验证，密码管理具有良好的保密功能；对不同身份的用户提供
岗位的不同功能。支持日常服务器、备用服务器和急救服务器等多服务器故障切换,强
劲的灾难性服务器切换机制使工作数据更加安全可靠。只
有用户帐号和密码正确才能进入系统,否则要求用户继续输入密码.用户名
为1到16位，密码支持0—1024位，如果设置了长密码，可在记事本中复制
密码，然后在系统中粘贴。中国.广州.广州大道南敦和路189号海珠高新技术创业圆4号楼205号 电话：020-89226423
2.产品功能说明2.1.安全验证系统采用单入口
头
区域系统标
区域工作
两三部门，左边是工作菜单，可以定制,右边是工作区域,上面是系统的标
头。中国.广州.广州大道南敦和路189号海珠高新技术创业圆4号楼205号 电话：020-89226423菜单
2.2.操作主界面主界面分成
些参数，包括使用的行业版本、Internet Explorer标题设置和盘点机格
式设置等,一般由实施人员根据企业情况进行设置。2.3.2.角色权限中国.广州.广州大道南敦和路189号海珠高新技术创业圆4号楼205号 电话：020-89226423
2.3.系统功能2.3.1.系统设置配置系统的一
来区别各类不同用户,通过把用户加入到某一种角色来实现该用户的权限分配。开设
具体的用户帐号时,我们需指定用户所属的部门、特定的角色等。管理
员可以随时添加不同的角色,从而实现灵活的系统配置,减小工作操作量。权限管理是系统的控
制中心,实现部门管理、人员管理、角色管理、功能模块
权限以及其他相关模块对应的后台管理. 对系统
各个模块进行定义,并设置对哪些角色和用户开放，从而实现模块的访问
控制固定资产条码盘点系统，确保信息安全.没有权限的用户将无法操作对应模块中的信息或无法操作其中
某些功能。某个模块可以全部开放,也可以针对某种角色开放。采用
树状结构管理，直观了然，这种结构最适宜按组织架构设置角色。2.3.3.用户管理采用
树状结构管理用户进入系统的帐号和密码，由系统管理员（帐号：ad
min）统一管理，用户信息包括有用户名��
• 固定资产： 指使用期限超过一年之房屋 、建筑物 、机器、 设备 、运输工具以及其它与生产经营有关之设备 、器具、 工具等； 不属于生产经营主要设备但单位价值在人民币 2000元以上 ， 使用期限超过两年之物品 ， 也作为固定资 产 。 需造册列管。• 列管资产： 指单位价值小于人民币2000元 ， 不容易损耗 且使用寿命超过一年 ， 管理上便于编号 、标签（资产管 理标牌） 经归类列管之各项工具 、仪器仪表 、管理用具 以及劳保用品等物品 。会计上对此类物品以非固定资产 科目入帐 ， 不需提列折旧 ， 但需造册列管。QW-07-13-121固定资产管理作业定义• 资产调拨： 同店（部） 各单位之间（原则上以课为单位） 或不同店之间资产使用权与保管权之转移。固定资产管理作业QW-07-13-122定义• 请购◆ 请购单位填写【请购单】◆ 经部门主管签核后转财产管理单位办理◆ 财产管理单位接到【请购单】后 ， 查询闲置资产状况 ， 依处理 ， 详附件一◆ 若不可调拨转呈采购单位办理• 采购◆ 采购单位接到【请购单】后 ， 依 办理 ， 详附件二。
◆ 须向三家以上厂商询价、议价、 比价（如所购设备为特种设备 或器具 ， 可会同请购单位确定规格、需求） 。固定资产管理作业资产购置QW-07-13-123◆ 采购将厂商报价及付款方式填写于【请购单】 中◆ 将【请购单】呈部门主管签核并由其确定厂商◆ 采购将询价、议价、 比价结果列表◆ 将【请购单】呈核确认厂商◆【请购单】经签核后 ， 由采购转申请单位或收货部门据以收货。◆ 进口设备需审核委托进口商的报关单据（报关单、完税证明等） ， 以确保进口设备的来源合法。◆ 厂商确定后 ， 采购金额人民币2万元以上须签订合同。◆ 对需签订合同之资产 ， 由采购单位与厂商签定合同 。（合同之审定流程详见4. 10合同审议签约流程）• 验收QW-07-13-124固定资产管理作业资产购置◆ 资产运抵公司 ， 资产管理单位依【请购单】 、送货单进行点收 并于送货单上签字◆ 送货单一联交回厂商 ， 另一联与【请购单】一起由资产管理单 位交采购单位◆ 点收后资产管理单位应于当日内通知请购单位验收（点收的定 义为： 数量相符 ， 品质待验） 。◆ 请购单位接到通知后 ， 于3天内完成验收。
◆ 特殊情况须延长验收时间者 ， 须经副总经理核准（分店则经店 长核准） 。◆ 验收时 ， 除检验其品质和数量外 ， 对机器设备、特种器具等还 应检查其是否有使用说明书、维修证明、合格证等 ， 如无则应 要求厂商补齐。QW-07-13-125固定资产管理作业资产购置◆ 验收完毕 ， 由请购单位开立验收单（验收单上须填明装箱日期、 出厂厂商、装运厂商等）◆ 经部门主管签核后 ， 交会计据以作财产编号、输入电脑及进行 稽核等• 请款◆ 请购单位开立【应付凭单】（适用于转帐付款） 或【请款单】 （适用于现金付款） 及请款明细 ， 与【请购单】 、验收单、厂商 发票、送货单、合同等一起交会计单位审单。◆ 若代外地事业部（店） 采购资产◇ 由财务部将请款金额计入实际采购事业部（店）◇ 发票抬头应为实际购入事业部（店） 并计入资产帐目固定资产管理作业资产购置QW-07-13-126◇ 由实际购入事业部（店） 编制财产登记表• 资产分类 、登记 、编号及建档◆ 会计单位审单时 ， 应对请购之资产按固定资产与列管资产之定义进行分类 ， 并于【请购单】表头上标明资产分类。
◆ 对固定资产与列管资产 ， 会计单位审单时须将此类【请款单】/【应付凭单】与其他【请款单】/【应付凭单】分开 ， 以便核验、 登记及建档。◆ 会计于核验资产时 ， 对固定资产须交会计主管列明折旧年限◆ 资产核验无误并记录所购之名称、数量、规格、单价、金额及请购单位等◆ 于【请款单】/【应付凭单】上盖“ 资产已核 ”专用章◆ 将单据呈财务部门主管签核付款QW-07-13-127固定资产管理作业资产购置◆ 会计单位对新购资产进行编号后 ， 填写【财产登记表】一式两份， 一份自存 ， 一份交设备使用单位。◆ 会计单位每周应定期将新购资产编号明细交店总务单位。◆ 总务据编号明细制作标签并负责贴标 。会计部门应不定期检查资 产之标签状况。◆ 会计单位将资产资料输入电脑建档。• ， 详见附件三固定资产管理作业资产购置QW-07-13-128• 资产自制必须符合下列条件◆ 业务或办公确实需要◆ 自制较采购成品经济或该设备于市场上无法购得◆ 公司之技术力量可行• 资产自制程序◆ 需求单位填写【请购单】 申请◆ 呈部门主管核准◆ 交工务预算各资产的造价（仅包括材料费用） ， 填写在【请购单】 上◇ 如设备造价超过2000元人民币 ， 应将请购单呈副总（独立店则呈 店长） 核准QW-07-13-129固定资产管理作业资产自置◆ 材料预估单价由采购提供◆ 对于副总指定之项目 ， 由工务估价并填写【自制资产造价单】 后送呈副总签核。
• 资产自造 、验收及造价核算◆ 核准后 ， 工务按规定程序请购材料◆ 材料购回后 ， 工务按要求制造资产◆ 资产制造好后 ， 工务通知申请单位验收◆ 验收后 ， 申请单位于【请购单】上签注验收意见并呈部门主管 签字◆ 由工务统计、核算资产之实际材料用量 ， 计算出实际材料费用 填于【请购单】上（材料单价由采购提供）固定资产管理作业资产自置QW-07-13-1210◆ 会计单位于自制资产入帐时 ， 暂以费用冲销（制作费2000元以 下入费用 ， 2000元以上入资产）• 资产登记 、编号及建档◆ 会计单位对于依据请购单确认为固定资产之自制资产给予记录、 编号后 ， 填写【财产登记表】一式两份 ， 一份存会计 ， 一份交 申请单位存档。◆ 会计将编号明细提供给总务 ，总务据以制作标签进行粘贴。•固定资产管理核算步骤， 详见附件四。固定资产管理作业资产自置QW-07-13-1211• 资产借用必须3个月内归还 ， 超过3个月则使用资产调拨。• 资产借用权限◆ 借入方为店内不同部门 ， 由店长核决。◆ 借入方为店外直属企业或关系企业◇ 固定资产由部门主管核决并须向副总经理报备◇ 列管资产则由部门主管核决◇ 如借入方提出借申请时且借出方确有设备可借出 ， 而借出方因各种因素不同意外借 ， 借入方可请副总经理协调解决。
◆ 借入方为非本公司直属企业或关系企业◇ 设备购入金额不超过20000元者 ， 由协理或店长核决且事先必须向副总经理报备QW-07-13-1212固定资产管理作业资产借用◇ 超过20000元者 ， 应呈副总经理核决• 资产借用程序（同事业部不同店 、部门间设备的借用）◆ 借入方以【联络函】方式提出申请（须注明资产的名称、规格、数量及归还日期等） 经店长签核后◆ 呈借出方店长核准◆ 核准之后 ， 复印一份存于借出方。◆ 借出方根据【联络函】将设备与【财产登记表】一起借与对方◆ 填写【物品携入/出明细表】◆ 及时追踪资产的归还固定资产管理作业资产借用QW-07-13-1213◆ 盘点或检查时 ， 如资产未到归还日期 ， 双方凭【联络函】参与 盘点• 设备借给外单位◆ 借入方与借出方协商后 ， 由借入方开立【借据】（ 一式两份） , 须注明资产的名称、规格、数量及归还日期以及所提供之保 证等）◆ 经部门主管签核后 ， 呈借出方核决人核决。◆ 【借据】一式两份 ， 经核准后 ， 双方各执一份。◆ 借出方开物品【携入/出明细表】 ， 注明资产名称、规格、数量 及归还日期等（须由携出人签字）◆ 呈本部门处长级以上主管签核后 ， 与资产及【财产登记表】一QW-07-13-1214固定资产管理作业资产借用起交保安检验放行◆ 保安每天得将当日收到之【物品携入/出明细表】存档◆ 借出资产单位应及时追踪资产之归还◆ 盘点或检查时 ， 如资产未到归还日期 ， 借出方凭【借据】参与 盘点。
◆ 外借资产归还时 ， 由保安在【物品携入/出明细表】上签注入店 时间后 ， 将【物品携入/出明细表】进行销单。◆ 外借资产归还时 ， 借出方应仔细验收（包括【财产登记表】 ）。◇ 如有损坏 ， 应及时呈报部门主管决定处理方式。◇ 必要时得呈报副总经理决定处理方式 ， 有关情况必须及时传财 务部 ， 据以修正电脑资产档案。固定资产管理作业资产借用QW-07-13-1215• 资产调拨程序◆ 需求单位填写【请购单】与【联络函】呈核之后 ， 由资产管理 单位查询其他单位之闲置资产。◆ 移入单位须与移出单位协商一致 ， 并与移出方将资产调拨之【请购单】与【联络函】呈核。◆ 由移出单位填写【转货单】并由资产管理单位会同转出 ， 移入 单位商管做验收。◆ 资产转移之后 ， 由移入方验收调拨资产状况。◆ 双方财务凭【联络函】 、【请购单】及【转货单】调整帐务及重新建立财产登记表。◆ 相同核算单位间资产调拨与不同核算单位间资产调拨之帐务处 理不同 ， 若为不同核算单位资产调拨 ， 尤其要注意发票之开具固定资产管理作业资产调拨QW-07-13-1216固定资产管理作业资产调拨和应缴纳营业税问题。
QW-07-13-1217• 资产闲置之条件： 资产较长时间内（超过60天） 未使用。• 闲置设备管理程序◆ 闲置设备之财产登记表交财产管理单位（总务） 。◆ 闲置资产之管理： 闲置资产统一 由各店（部） 总务负责集中保管、维修与保养。◆ 清点出的闲置资产应上报事业部 ， 由事业部资产管理部门制作【闲置资产明细表】并公布各店 ， 方便各店在需同类资产时可通过调拨满足需要。◆ 每月10日前各店总务将【闲置设备明细表】交财务部 ， 以修正【财产登记表】及财产档案。固定资产管理作业资产的闲置QW-07-13-1218• 资产报废必须同时满足如下条件◆ 资产已毁损无法修复 ， 或修复成本接近或超过换新成本而无修复 之价值。◆ 事业部及下属各店： 列管资产报废呈店长核准 ， 固定资产报废呈 事业部负责人核决。• 资产报废程序◆ 资产所属单位填写【资产报废申请单】 ， 经主管确认后 ， 将【资 产报废申请单】与【财产登记表】一起依核决权限送呈核准。◆ 核决后 ，【资产报废申请单】与【财产登记表】一起交会计单位 进行帐务处理。◆ 报废资产转财产管理单位。固定资产管理作业资产的报废QW-07-13-1219• 资产档案及会计帐目之处理◆ 会计单位根据报废单销毁【财产登记表】 ， 修正电脑资产档案 后 ， 若报废资产属固定资产 ， 则须将其净值冲转列入当年之营 业外支出。
◆ 各店会计单位应于每月3日前将上月资产报废明细传事业部会计 单位据以修正电脑资产档案。• 报废资产之管理◆ 各店之报废资产统一 由各店店长负责安排存放、保管或处理、 变卖 。其他单位无权私自进行处理。◆ 报废资产之保管与处理办法另订之。• ， 详见附件五QW-07-13-1220固定资产管理作业资产的报废• 资产保管人员离职时 ， 应将本人保管之资产详列明细 ， 经财务部门审单后 ， 办理移交。• 办妥后 ，【资产移交明细】 一式三份 ， 移交人 、接交人、 单位主管各持一份。• 单位主管对本单位之资产负有监管之责 ， 如有遗失或人 为之损坏 ， 应负连带责任。QW-07-13-1221固定资产管理作业资产移交• 资产之编号 、标签之制作 、发放由店财务室负责 ， 标签 之粘贴由各部门负责。• 设备保管人为该设备直接使用人或指定人员 ， 标签之维 护由设备保管人单位主管负责。• 标签正常脱落或意外受损时 ， 有关人员应及时申请补贴 新标签。• 店财务应不定期检查各单位设备标签之维护状况。• 如发现有下列情形之一者 ， 追究直接责任人 、设备直接 使用人（保管人） 及其单位主管之责任：QW-07-13-1222固定资产管理作业资产编号与日常管理◆ 标签为人为损坏◆ 设备无标签且无任何呈报◆ 其它应给予惩处之情形• 设备如发生损坏或遗失 ， 须专案呈报 ， 并评估其直接经 济损失• 设备人为损坏或遗失 ， 设备保管人员负主要责任 ， 须赔 偿不少于上述直接经济损失总额的10% 。
另对该责任人 之直属主管进行议处。• 有关处理结果须知会资产管理小组及总管理处。QW-07-13-1223固定资产管理作业资产编号与日常管理• 固定资产原则上每年的年中和年终各盘点一次 ， 由会计 单位提供设备明细清单 ， 现场据以核实。• 盘点要求： 固定资产 ， 要求一物一号 、 帐物一致。• 盘点步骤◆ 初盘： 在每年年中和年终盘点半月前 ， 由会计单位提供设备明细清单 ， 各店进行一次初盘 ， 会计单位根据初盘结果提出异常状况 ， 并知会店内查明。◆ 年中（年终） 盘点： 各单位做好全面的财产整理工作及检查标签后 ， 由各店（部） 盘点负责人领导各盘点人员进行初盘及复盘 ， 盘点后初盘人、复盘人、监盘人均须于【盘点明细表】上签名。QW-07-13-1224固定资产管理作业资产的盘点固定资产管理作业◆ 盘点结果于盘点结束后10天内 ， 送交会计单位调帐。资产的盘点QW-07-13-1225• 由各店（ 以下统称送审单位） 填妥【工程/资材合同审 议申请书】• 与厂商协议的合同初稿及必要文件资料一并送至总管理 处资材组（收件单位）• 经财务部 、 资材组及法务组（审议单位） 审议签名及总 管理处主管签核确认无误• 由收件单位送交公章管理单位用印• 合同审议程序◆ 审议部门之中财务部负责审核预算方面QW-07-13-1226固定资产管理作业合同审议签约流程◆ 法务组负责审核合同合法性、双方权利义务◆ 资材组负责审核工程/资材专业部份及预算方面◆ 对送审部门所送之合同若无修正意见◆ 送至公章管理单位用印并由资材组影印按编号存档◆ 若有修正意见 ， 由送审单位主管直接与总管理处审核单位沟通 意见并做出合理修正。
◆ 合同上所使用的公章必须为好又多公司公章 ， 不可自行使用不 具有法律约束力的其他专用章（自行使用者视为无效 ， 财务不 得支付合同款项） ， 以免造成法律纠纷。◆ 正确使用【工程/资材合同审议申请书】• ， 详见附件六。固定资产管理作业合同审议签约流程QW-07-13-1227• 资产分类是否正确 ， 是否存在列管资产记入固定资产 ， 或固定资产 记入列管资产中之情况 。• 资产购置是否填写【请购单】 并经部门主管签核 。• 资产管理单位是否对请购需求查询资产现状 ， 并进行合理调拨 。• 进口资产是否核验有无报关单据 。• 资产采购人员接到请购单之后 ， 是否有向三家以上厂商询价 、议价、 比价并呈部门主管签核 。• 资产验收过程是否由商管负责点收 、采购人员或请购单 位负责设备的品质及仔细验收并检查相关书面凭证。• 资产的请款是否依据公司请款作业流程的要求填写【应QW-07-13-1228固定资产管理作业控制重点付凭单】 并送至相关部门完成审查。• 会计单位对新购资产是否进行编号并填写【财产登记表】 之后 ， 输入电脑。• 资产自制需求是否呈部门主管核准 ， 造价是否合理。
• 资产借用程序是否依公司的规定的核决权限 ， 是否存在 未经核决人核决私自借出资材的行为。• 资产借用归还日期是否超期 ， 借出单位是否及是追踪外 借设备的归还状况。• 资产调拨状况是否知会会计部门对电脑资料进行修正，QW-07-13-1229固定资产管理作业控制重点不同核算单位间资产调拨是否有开具发票并缴纳相应营 业税。• 资产闲置期间总务人员是否有负责相应的保养并知会会 计部门修正电脑资产档案。• 资产报废是否依权限核决并符合报废标准固定资产管理核算步骤，【资产报废 申请单】 与【财产登记表】 一起送交会计单位。• 报废资产的处理是否由店长负责 ， 是否存在其他单位私 自处理的状况。• 资产的移交是否清楚并有书面记录。QW-07-13-1230固定资产管理作业控制重点• 固定资产盘点是否定期进行 ， 对电脑资材资料是否进行 及时修正。固定资产管理作业控制重点QW-07-13-1231• 请购单• 财产登记表• 应付凭单• 请款单• 新增资产明细表• 自制资产造价单• 联络函• 物品携出/入明细表QW-07-13-1232固定资产管理作业使用表单• 借据• 转货单• 工程/资材合同审议申请书• 资产报废申请单• 闲置资产明细表• 资产移交明细• 盘点明细表固定资产管理作业使用表单QW-07-13-1233借入方借出方财务根据需求写联络函A或开立借据(与借贷方不同单位)B核准签收店长核准物品携出单C与财产登记卡D同时填写固定资产管理作业资产调拨作业流程图(资产借用)QW-07-13-1234借入方借出方财务归还追踪设备之归还检查设备结案固定资产管理作业资产调拨作业流程图(资产借用)QW-07-13-1235借入方借出方财务需求单位填写请购单与联络函呈核资产管理单位查询其 他单位之闲置资产呈核固定资产管理作业资产调拨作业流程图(资产调拨)QW-07-13-1236借入方借出方财务验收财产登记卡存档作资产转移凭联络函及请 购单调整帐务 及财产登记卡存档固定资产管理作业资产调拨作业流程图(资产调拨)QW-07-13-1237固定资产管理作业向供应商询比议价将厂商报价及付款 方式填于请购单中资产请购、采购作业流程图请购单位填写请购单QW-07-13-1238采购单位总务请购单呈核核验供应商有无报关单据？固定资产管理作业资产请购、采购作业流程图请供应 商补办 有关报 关交易 所再予 以请购是会相关 单位表 示意见QW-07-13-1239请购单位采购单位总务呈核呈核否请购单位总务采购单位固定资产管理作业资产请购、采购作业流程图向供应商订货请购单第3 联采购存档依资产调拨 作业处理QW-07-13-1240查询资产状况付款之处理合同之签订调拨？是否A固定资产管理作业审核请购单位送来的 应付凭单B或请款单C， 含请购单第2联、厂商发票、送货单、合 同复印件等核验资产并确定折旧 年限并于应付凭单或 请款单上盖“财产已 核 ”专用章资产管理单位请购单位财务资产验收、领用作业流程图点收并于送货单或装箱明细表上签字依资产管理单 位通知验收QW-07-13-1241送货单定义资产类别来自供应商来自采购1天内财务呈核付款对设备编号 ， 填写财 产登记卡D一式二份填写设备请购单第2联， 注明装箱日期、 出厂厂商、装运柜号等部门主管签核固定资产管理作业请购单位3天内完成验收资产验收、领用作业流程图QW-07-13-1242资产管理单位财产登记卡存档根据送货单及已验收 之请购单第2联填写应 付凭单交财务请款固定资产管理作业资产管理单位请购单位财务资产验收、领用作业流程图登录电脑并不定期检查设备 之贴标状况等QW-07-13-1243固定资产管理作业自制资产作业流程图会计依造价单进行登记、编号、填写财产登记卡总务预算设备 造价 ， 填写自 制资产造价单造价单第2联及请 购单第2联交财务QW-07-13-1244依实际需求 提出申请请购单位填写请购单 总 务财务请购单呈核请购单位总 务财务呈核、是请购材料（依 请购作业办理）总务按要求制 造资产固定资产管理作业会计将编号明总务，不定期稽核贴标状况据以贴标细提供给自制资产作业流程图QW-07-13-1245请购单第1联存档验收接管固定资产管理作业统计并核算实 际材料用量 ， 填写于造价单剩余材料列管自制资产作业流程图QW-07-13-1246请购单位总 务财务固定资产管理作业资产报废单、资产登记卡B资产报废单资产报废作业流程图会计修正电 脑资料列管资产由店长核决； 固定资产由事业部负 责人核决店总务/事业部负责人办公室申请单位（资产所属单位）报废资产转保管单位QW-07-13-1247店长/事业部负责人财务A申请单位（资产所属单位）店总务/事业部负责人办公室店长/事业部负责人财务固定资产管理作业资产报废作业流程图!处置/变卖QW-07-13-1248资产报废单存档送审单位合同审议申请书合 同（盖厂商公章） 、 请购单、 比价单、厂商报价单、必要 图说及文件固定资产管理作业固定资产合同审议作业流程图预算复核1 、合法性2 、权利法务组财务QW-07-13-1249依审核作业 办理审查单位沟通 ， 依修 一 需修正─一正意见办理否 呈核 ─→ 盖公章归档备查 ─一与审查单位 是!固定资产管理作业固定资产合同审议作业流程图送审单位审查单位法务组财务QW-07-13-1250固定资产管理作业电脑设备、软件采购作业流程图部门主管 核决依核决权限通知选定 供货商议价合同）（签需求部门店/事业部/总公司QW-07-13-1251总管理处 法务组会签 电脑部主管总管理处 资材组总公司 财务部总公司 电脑部A经核决后交资材组律师 审核供货商供货商固定资产管理作业电脑设备、软件采购作业流程图填验收单D填写验收单，反馈给资材组 )总管理处 资材组追踪供 货进度供货商供货商填写厂商 请款单E需求部门店/事业部/总公司QW-07-13-1252签送货单 ， 填收货 单 ， 反馈给资材组总管理处 法务组依核决权 限凭验收 单请款总公司 电脑部总公司 财务部CB固定资产管理作业电脑设备、软件采购作业流程图G保养维修单（供货商维修保养时 填写此单并传店签核）通知H 填报修单需求部门店/事业部/总公司QW-07-13-1253资产维修 盘点登记总管理处 法务组总管理处 资材组总公司 电脑部总公司 财务部资产、维修登记卡保养维修供货商供货商财务部(F签核出改造预算固定资产管理作业已营运店增购联采资产作业流程图事业部/独立店改造估算总经理1 、预算估算使用单位之财务部门QW-07-13-1254总管理处 资材组依核决权限是否属于预算内项目NONO店长核决权限 内（签核）固定资产管理作业事业部/独立店需求（填请购 单或联络函）已营运店增购联采资产作业流程图总经理2 、请购申请使用单位之财务部门QW-07-13-1255总管理处 资材组YES固定资产管理作业已营运店增购联采资产作业流程图事业部负责人核决权限内（签核）YESYES采购填应付凭单使用单位之财务部门QW-07-13-1256依合同 进度付款总管理处 资材组事业部/独立店总经理验收签核NO请购单位验收 ， 接管 验收 ， 接管 请购未获准固定资产管理作业资产管理单位依资产调拨作业处理依资产调拨作业处理采购单位1 、填制比价表2 、 比价结果填于请购单固定资产管理作业流程图是确定厂商QW-07-13-1258否固定资产管理作业固定资产管理作业流程图请购单位资产管理单位采购单位验收 ， 接管归档存查否向厂商下订单是签订合同QW-07-13-1259点收
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