2019年度固定资产盘点培训 国有资产管理处 2019年10月21日 目 录 盘点工作总体安排 系统操作指南 注意事项 一、盘点工作总体安排 盘点基准日 本次盘点基准日为2016年1月1日至2019年9月30日，在此时间区间内购置入库（含受赠）的固定资产均在盘点之列。 盘点资产类别：仪器设备、家具用具、图书档案、文物陈列品、动植物 二、时间安排 1.2019年10月23日—11月15日：领用人自查 2. 2019年11月 16日— 12月8日：单位核查、抽查 3. 2019年12月9日—至12月15日：上报核查结果 二、系统操作指南：领用人自查 进入个人业务——我领用的资产——待自查 导出资产明细实地盘点 二、系统操作指南：领用人自查 在线填报自查结果 二、系统操作指南：领用人自查 需填写存放地、自查结果、使用状况、单价10万元及以上需传照片 （一）自查结果说明： 账实相符：适用于账、物相符的资产。 缺标签：适用于有帐、有物，但资产标签未张贴或损坏的资产。领用人可到学校资产管理自助服务终端机自行打印新标签，缺损数量较多的可到东区主楼224或西区主楼218打印新标签。 损毁待报废：代表账实相符，但目前处于损坏状态学校资产盘点，拟提交报废处置业务。 有账无物：如果有账目没有实物学校资产盘点，请填写附件2，领用人本人签字后交由单位资产管理员。如有证明人需证明人签字、如有证明材料需附后，如属于同类或同原因数量较多的资产可另附明细表。 （二）其他情况： 有物无账：如果有实物没有账目，请填写附件3，领用人本人签字后交由单位资产管理员。 领用人变更：如果该资产已经移交给本单位的其他老师，请将明细表交由单位资产管理员处理。 调拨：如果资产已经跟随其他老师调拨到别的单位，请将资产明细表，交由单位资产管理员进行调拨处理。 如果存在老师待自查资产为0，但是资产管理员页面依然显示有待自查的资产时，需要重新选择资产并保存一下自查结果。 二、系统操作指南：领用人自查 二、系统操作指南：领用人自查 二、系统操作指南：领用人自查 二、系统操作指南：单位核查 核查：有账无物 抽查：账实相符（比例5%，单价10万及以上必查） 核查结果：填写到备注中 代查结果填写：适用于无领用人和领用人不在岗的情况 核实无误后，保存上报，导出盘点单，领导签
二、可选事项-----资产折旧
详细信息大家可以点击下面蓝色字体进行查看
14.单位在资产系统中没有做过折旧，如何完成折旧工作？
答：（1）首先在数据体检模块下，点击折旧处理按钮，在弹出的单位基本信息情况表中勾选启用折旧；
（2）然后在折旧策略设置中根据单位实际情况设置会计期间和折旧参数，其中会计期间默认为2019年1月，点击保存，对参数进行保存；
（3）在折旧初始化设置中对折旧状态栏需手动修改为提折旧，折旧方法为平均年限法，点击一键重算，系统将会折旧信息进行运算，此时已提折旧期数及累计折旧会根据平均年限法运算出相应的数据，如果计算的已提折旧期数及累计折旧数据有误，可以手工修改，点击一键校验，点击保存将折旧信息回写到卡片。
15.折旧信息初始化时，针对已提过折旧资产的累计折旧如何修改或删除？
答：需要在使用管理---折旧管理---计提折旧--将已有的折旧单据删掉，即可在折旧初始化中修改累计折旧及已提折旧期数。
16.单位之前做过部分折旧，如何继续折旧工作？
答：（1）单位之前做过折旧，但没有完全折算完，需要点击使用管理---折旧管理---计提折旧，点击一键计提，生成相应的单据，直到账期为2018年12月。
二、资产盘点（详细操作步骤请点击菜单栏---资产报表---资产年报--资产盘点查看填报）
1.如何快速的完成资产盘点工作？
答：如本单位固定资产均为无盈亏，可以直接点击操作按钮下面有个设置实有数为账面数即可，系统会把所有固定资产赋值成已盘的状态，当未盘点的列表没有任何数据之后请点击第四步检查并确认结果。
2.EXCEL盘点需要填写的指标有哪些，其余的指标是否可以修改、增加或者删除？
答：（1）从系统中导出的EXCEL盘点表中已有的内容不能改变，表头中红色字体的清查指标需要手功补录完整，包括：实有数量、实有原值、实有累计折旧、盘点结果、损溢类型等。
（2）EXCEL盘点表中不可增加额外的公式，表样及表内指标格式需与导出的EXCEL模板保持一致，否则会导入失败。
注：导出的EXCEL盘点单除了填写相关指标外，不可对表样进行改变，否则会导致盘点单信息重新导入报错。
3.通过EXCEL方式盘点完成盘点结果数据导入到系统中，若其中有一条或多条资产盘点数据与实际情况不相符，如何快捷修改？
答：若是导入数据错误会有错误提示，可通过录入盘点信息的方式，点击校验，错误数据单元格会以红色展示，修改即可；另一种方式是直接在EXCEL盘点表中直接修改此数据，然后重新导入即可。
4.对于EXCEL中进行盘点，为什么资产全部变成了盘亏？
答：因EXCEL表格中没有填写实有数量和实有价值。
5.盘点单检查并确认结果后，显示盘点单已确认后，是否可以修改盘点单信息？
答：盘点单确认后，不能直接修改盘点单的相关信息。如果需要修改，则应该在操作按钮下点击取消确认，对盘点单进行取消确认后才能对盘点单进行相应操作
8. 如资产卡片信息再已经盘点后发生了变动，应如何操作？
答：需要点击操作按钮下的更新按钮，这样才能获取到卡片的最新状态，更新后才可再次盘点。
三、单户表(详细操作步骤请点击菜单栏---资产报表---资产年报--单户表查看填报)
1.全表运算、全表审核、单表运算及单表审核按钮的功能说明是什么？
答：全表运算：点击“全表运算”，可以对所有报表执行数据运算，部分指标自动运算生成数值。
全表审核：对所有表进行表内、表间的逻辑关系审核，如果审核不通过会给出提示信息，根据提示进行数据修改。
单表运算：只对当前选中的报表执行一次数据运算，生成运算单元格数据。
单表审核：只对当前选中的报表执行表内公式审核，审核表内数据逻辑关系是否有误。
2.报表内的提取功能按钮应该如何使用？
答：从盘点单中将数据抽取、计算到部分资产报表中资产盘点报告表格模板，生成资产报表的数据。注意：重新提取会将手工填写的数据清空。（提取后不要重复提取）
3.报表封面信息有误如何修改？（如单位地址审核错误）
答：报表封面信息绿的单元格为运算生成的，白色的单元格为手工录入，如果绿色单元格信息有错误的话需单位去首页-----单位基本信息-----点击修改后单表运算。
4.封面中的部门标识代码如何填写？
答：根据单位填报的部门决算封面中部门标识代码填写，也可以根据单位实际情况进行选择填报（注意与决算填报信息保持一致）
5.封面中的行业类别提取不到数据
答：需单位进入到系统管理---单位基本信息---点击修改，找到所属行业的指标，选择本单位的所属行业，之后点击保存按钮，再去单户表中进行单表提取---单表运算。如基层单位无法修改本项信息，可联系主管部门及财政部门进行修改（系统管理---单位管理）
6.出现核实性错误应如何添加错误说明
答：若审核出现核实性错误，需对报表中填报的信息、数据进行核实确认，确认无误后鼠标双击下面情况说明的地方，系统会弹出错误提示框中，在弹出的“错误信息”输入框内输入情况说明。
7.土地情况表中土地权属证明如何填写？
答：有土地证则直接选择土地证，无土地证请选择有土地权属相关证明文件，选择无的话系统会不让输入面积的，建议大家不要选无。
8. 本单位没有房屋应如何填写房屋情况表？
答：需填写使用其他单位房屋情况（只需面积不需填写价值）。
9.房屋情况表中逻辑关系？
答：请参照数据治理过程中房屋卡片调整进行查看。
10.车辆情况表数据来源？
答：本表反映行政事业单位年末占有使用的机动车辆（不含摩托车）的明细情况，其中账面数取自系统内车辆卡片数据；实有情况是以盘点结果数据为基础进行提取，如提取数据不完整，请去检查车辆卡片的各项信息是否异常。
11.在建工程情况表如何增加行？
答：点中行次为2的空白地方，再点击上面菜单栏行编辑中有插入行，删行等，就可以逐行进行填报。
13.在建工程情况表如何填写？
答：表需各单位依据在建工程项目实际情况逐项手工填列。反映行政事业单位年末在建工程情况，包括基本建设项目以及不属于基本建设项目的各种建筑工程、设备安装工程、信息系统建设等。
14.行政单位公共基础设施情况表如何填写？
答：应当由各个部门(单位)分别填报对其负责管理维护的公共基础设施的相应部分。
15.固定和无形资产存量情况表数据来源？
答：单表提取后单表运算，其中房屋的信息，车辆的信息与后面的房屋情况表和车辆情况表保持一致。
16.资产报表中机构人员情况表，若单位无编制人员，全为借调人员，应如何填列？
答：资产报表中机构人员情况表应该跟单位决算报表中机构人员情况表保持一致。决算报表中本表编制说明要求编制人员必须大于零，所以若出现无编制人员，全为借调人员，应根据单位决算数据进行调整填列。
17.资产负债表中如何填报？
答：根据封面的单位执行会计制度，控制可填写行政、事业或民非的数据。
其中期初账面数，取上年度报表期末账面数，可以根据实际情况进行手工修改。与上年度数据进行一致性核实，如有差异请说明。其中应缴税费（流动负债、负债合计）、净资产允许为负数，其余指标必须大于等于零。净资产为自动生成的数据，净资产=资产合计-负债合计。
18.汇总表操作步骤？
答：点击全部运算，全表审核即可完成操作，如数据有误，请返回到单户表修改。
四、填报说明(与决算对比分析)（具体操作步骤请查看菜单栏---资产报表---资产年报--填报说明进行查看）
1.与决算对比表无资产数据？
答：先点击运算，将资产报表的相应报表数据运算过来，如果运算没有数据，说明你的汇总表没有全表运算。
2.与决算对比表无决算数据？
答：请单位填报部门决算填报人员，打开决算系统（单机版），安装最新决算软件参数，点击菜单栏审核模板资产盘点报告表格模板，双击“资产数据查询表”执行查询后将这个表数据导出excel，点击资产系统2018年行政事业单位资产报表“第五步填报说明”上面的“决算数据导入”功能导入部门决算数，导入后，一定要点击“单表运算”，部门决算数才会运算出来，最后再点击“审核”，审核无误可以才进行下一步。
如决算系统为网络版，可以先在资产系统第五步填报说明中点击决算数据EXCEL模板导出，把模版导出后在表格中填写下单位的决算数据信息，填写后点击决算数据导入按钮，导入后，点击单表运算，部门决算数据才会运算出来，如运算后无数据，请检查导入模板。
五、分析报告
1.分析报告如何操作？
答：进入到第六部后需要点击分析报告页签，点击运算的按钮，系统就会把本单位的资产数据自动计算过来，需要注意的是分析报告是两个页签，需分别点击运算按钮的。
2.成效、问题及建议应如何填写？
答：需点中空白区域，则右边会显示一个放大镜符号，然后点击放大镜符号，系统就会进入到文字编辑界面,大家就可以再里面输入信息了。
3.上传附件是否有具体要求？
答：附件材料按照要求进行文件上传，单个文件大小不能超过5M，不可上传涉密文件。
六、报表上报
1.数据检查未通过是否可以上报？
答：资产报表数据全面检查无误后，可以进行数据上报，否则无法进行数据上报。数据上报后无法修改数据，如数据需要调整，需要请示上级单位进行数据退回。
2.报表审核错误信息提示？
答： 如出现审核的错误，则必须修改，如公式提示为请核实，则需要参照上面的步骤添加错误说明，核实性错误不影响报表上报。
如还有其他问题，大家可在文章下方进行留言，欢迎大家关注、留言、转发、打赏！
本文内容整理收集与网络，仅供学习交流使用，不代表CRM论坛观点。如有侵权,请联系我们,我们将会及时删除处理。
云呐固定资产管理系统是专业销售和研发各种固定资产管理系统,固定资产管理软件，企业条码固定资产管理系统等软件产品，产品作用功能优势明显欢迎来选购！咨询电话：13157126221